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发布于:2026-01-04

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长鑫科技是中国规模最大澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈◈、技术最先进ღ◈◈◈、布局最全面的DRAM研发设计制造一体化企业ღ◈◈◈,产品覆盖DDR4ღ◈◈◈、LPDDR4Xღ◈◈◈、DDR5零刺青ღ◈◈◈、LPDDR5/5X等零刺青ღ◈◈◈。根据Omida信息ღ◈◈◈,按出货量计算澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈◈,该公司已成为中国第一ღ◈◈◈、全球第四的DRAM厂商ღ◈◈◈。
近期ღ◈◈◈,由于AI需求激增ღ◈◈◈,存储产能紧张ღ◈◈◈,导致存储相关产品价格大幅上涨ღ◈◈◈。自9月以来ღ◈◈◈,DRAM和NAND Flash现货价格累计涨幅超过300%ღ◈◈◈,第四季度合约价同比上涨75%ღ◈◈◈,DDR5颗粒单月涨幅甚至突破90%ღ◈◈◈。
展望未来ღ◈◈◈,AI GPU需求预计将持续增长ღ◈◈◈,叠加AI推理等市场兴起ღ◈◈◈,存储产能紧缺或成为贯穿2026年的主要投资方向之一ღ◈◈◈。目前澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈◈,存储3D堆叠趋势提升了刻蚀ღ◈◈◈、薄膜沉积及配套量测等环节设备在产线上的价值占比ღ◈◈◈,半导体设备龙头有望持续受益ღ◈◈◈。
当前ღ◈◈◈,A股尚无存储原厂标的及相关ETFღ◈◈◈,半导体设备成为存储景气投资确定性较强的方向之一ღ◈◈◈。半导体设备ETF(159516)具备“催化明确+估值较低”两大优势ღ◈◈◈,这一轮存储和半导体设备的高景气主要受全球AI驱动ღ◈◈◈。无论是AI算力所需的先进制程扩产ღ◈◈◈,还是AI存力推动的存储扩产零刺青澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈◈,半导体设备都是突破产能瓶颈的关键环节ღ◈◈◈。
从近期光刻机进口数据看ღ◈◈◈,11月光刻机进口金额为46亿元ღ◈◈◈,其中上海进口35亿元ღ◈◈◈。9月以来ღ◈◈◈,上海光刻机进口显著增加澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈◈,三个月合计进口规模接近2024年全年水平ღ◈◈◈,显示了强烈的扩产需求ღ◈◈◈。
元旦后ღ◈◈◈,半导体设备公司或将开始向市场传递新一年的订单指引零刺青ღ◈◈◈,加上两存上市推进ღ◈◈◈、存储涨价ღ◈◈◈、AI高增等多重因素共振ღ◈◈◈,半导体设备ETF(159516)具备较高性价比ღ◈◈◈,建议关注相关布局机会ღ◈◈◈。该ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数ღ◈◈◈,能较好代表设备材料环节的基本面进展ღ◈◈◈。
投资者需注意ღ◈◈◈,提及个股仅用于行业事件分析ღ◈◈◈,不构成任何个股推荐或投资建议ღ◈◈◈。指数短期涨跌仅供参考ღ◈◈◈,不代表其未来表现ღ◈◈◈,亦不构成对基金业绩的承诺或保证ღ◈◈◈。观点可能随市场环境变化而调整ღ◈◈◈,不构成投资建议或承诺零刺青ღ◈◈◈。提及基金风险收益特征各不相同ღ◈◈◈,敬请投资者仔细阅读基金法律文件ღ◈◈◈,选择与自身风险承受能力匹配的产品ღ◈◈◈,谨慎投资ღ◈◈◈。
收到特朗普送的“白宫金钥匙”ღ◈◈◈,李在明发文ღ◈◈◈:好奇能否用它自己开门进白宫 对华政策突变引发关注
年初国际金价从2600美元上方起步ღ◈◈◈,一路上涨ღ◈◈◈,不断刷新纪录ღ◈◈◈。10月8日ღ◈◈◈,国际金价首次突破4000美元/盎司ღ◈◈◈,距离上次站上3000美元/盎司仅过了半年ღ◈◈◈。10月13日ღ◈◈◈,现货黄金继续冲高ღ◈◈◈,一度突破4060美元/盎司ღ◈◈◈,再创历史新高